회사채

회사채 상세내역

(단위:백만엔)

회사명	브랜드	발행일	이전 연결회계연도 (2024년 3월 31일)	당해 연결회계연도 (2025년 3월 31일)	이자율(%)	담보	상환 기한
우리 회사	18차 무담보 국내 스트레이트 채권	2013년 12월 5일	14,988	14,994 （14,994）	1.01	아니요	2025년 12월 5일
저희 회사	19차 무담보 국내 스트레이트 채권	2014년 7월 10일	14,985	14,991	0.95	아니요	2026년 7월 10일
저희 회사	20차 무담보 국내 스트레이트 채권	2014년 7월 10일	14,971	14,976	1.27	아니요	2029년 7월 10일
저희 회사	21차 국내 무담보 일반채권	2015년 9월 3일	9,992	9,997 （9,997）	0.74	아니요	2025년 9월 3일
저희 회사	22차 무담보 국내 스트레이트 채권	2015년 9월 3일	9,969	9,972	1.57	아니요	2033년 9월 2일
우리 회사	23차 무담보 국내 스트레이트 채권	2016년 7월 20일	19,927	19,932	0.70	아니요	2036년 7월 18일
우리 회사	24차 무담보 국내 스트레이트 채권	2017년 3월 7일	19,923	19,929	1.02	아니요	2037년 3월 6일
우리 회사	25차 무담보 국내 스트레이트 채권	2017년 9월 14일	9,959	9,961	0.89	아니요	2037년 9월 14일
우리 회사	26차 무담보 국내 스트레이트 채권	2018년 3월 7일	9,957	9,960	0.90	아니요	2038년 3월 5일
우리 회사	28차 무담보 국내 스트레이트 채권	2021년 1월 21일	9,948	9,951	0.74	아니요	2041년 1월 21일
우리 회사	29차 무담보 국내 스트레이트 채권	2021년 7월 19일	9,965	9,970	0.27	아니요	2031년 7월 18일
저희 회사	30차 무담보 국내 스트레이트 채권	2022년 11월 25일	14,948	14,954	0.68	아니요	2032년 11월 25일
우리 회사	31차 무담보 국내 스트레이트 채권	2023년 6월 15일	19,950	19,961	0.36	아니요	2028년 6월 15일
우리 회사	32차 무담보 국내 스트레이트 채권	2023년 6월 15일	19,930	19,937	0.80	아니요	2033년 6월 15일
우리 회사	33차 무담보 국내 스트레이트 채권	2024년 9월 20일	－	9,972	0.73	아니요	2029년 9월 20일
우리 회사	2차 무담보 외국 스트레이트 채권	2019년 9월 19일	75,674 （75,674） [499,716천 달러]	－	2.60	아니요	2024년 9월 19일
홋카이도 북부 풍력 송전 주식회사*2	회사채(사모채권)	2018년 11월 30일	634	634	4.00	아니요	2043년 3월 31일
유러스 에너지 홀딩스(주) *3	1차 무담보채권(사모사채)	2020년 6월 30일	10,000 （10,000）	－	0.09	아니요	2024년 6월 28일
합계	－	－	285,728 （85,674）	210,099 （24,992）	－	－	－

※1괄호 안의 숫자는 연결 마감일 다음 날부터 1년 이내에 상환 예정인 항목을 나타내며 연결 재무상태표의 유동 부채에 "사채 및 차입금"으로 기록됩니다
※2국내자회사인 홋카이도 북방풍력발전주식회사가 일본에서 발행한 사모사채입니다
※3국내 자회사인 유러스에너지홀딩스(주)가 일본에서 발행한 사모사채입니다